7月15日，ST龙大（002726.SZ）发布公告，公司于7月15日与莱阳恒基工程有限公司（以下简称“莱阳恒基”）签订《债务代偿与债权确认协议》，莱阳恒基向公司提供3.63亿元的贷款，贷款用途仅用于“龙大转债”到期的本息兑付。
“龙大转债”于2020年8月7日起在深交所挂牌交易，发行金额9.5亿元，转股期至7月12日止，兑付登记日为7月16日，到期兑付资金发放日为7月17日。
完成兑付后，莱阳恒基对龙大美食依法形成等额（3.63亿元）的代偿普通债权。目前，龙大美食处于预重整阶段，能否进入重整程序尚存在不确定性，经债权申报后由临时管理人/管理人予以确认。
关于债权豁免与转增，公告显示，各方同意，在后续正式司法重整程序中，为配合龙大美食重整计划草案的制定与执行，莱阳恒基持有的本笔3.63亿元代偿债权，将按照合法合规路径进行豁免，并全额转入龙大美食的资本公积，用于资本公积转增股本、向重整投资人分配股票。
作为上述债权豁免的对价，该3.63亿元的实际垫资成本应作为参与龙大美食重整的所有重整投资人的共同前期投入，由龙大美食重整案中最终确定的全部重整投资人（包括产业投资人、财务投资人）按照其最终认购或获配的重整股份份额或届时商定的比例予以全部分担。
公告同时显示，除前述债权豁免及成本分担机制外，为保障莱阳恒基资金安全，在龙大美食重整案中产业投资人最终中选确定后5个工作日内，莱阳恒基有权要求将本笔代偿债权全部或部分转让给重整投资人。
公告称，鉴于莱阳恒基在预重整阶段先行全额垫资化险，在龙大美食后续司法重整程序中，双方应商请临时管理人/管理人确保：全部财务投资份额应优先满足莱阳恒基或莱阳恒基指定的投资主体拟认购的份额。
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